Gestion de Opciones: Formato de Estados Financieros-Balance General.
YUPAY | Contabilidad
Parte del sistema donde usted puede adaptar los estados financieros a su forma de trabajo. Donde podrá modificar tres estados financieros que son: Balance General, Estado de Ganancia y Pérdida por Función, Estado de Ganancia y Pérdida por naturaleza.
Pasos
1
Crear Nuevo Balance General
Para crear un nuevo registro Balance General se realiza los siguientes pasos :
Hacemos click en el módulo Opciones.
Hacemos click en Operaciones del Sistema/Formatos de EF.
Ahora hacemos click en BG.
Nos ubicamos en la barra de herramientas icono"Nuevo", nos mostrara el formulario para poder registrar nuestros datos. En Sección seleccionamos si sera: A (Activo) , PP (Pasivo Patrimonial).
Asignamos un nombre a Descripción.
Seleccionamos en Operación si sera: Título, Suma, Acumulado, Total.
Luego de haber realizado los pasos, ahora hacemos click en Guardar o presionar la tecla F9, donde nos mostrara el mensaje de confirmación, click en la opción Si.
2
Modificar Balance General.
Para modificar un registro Balance General se realiza los siguientes pasos :
Hacemos click en el módulo Opciones.
Hacemos click en Operaciones del Sistema/Formatos de EF.
Seleccionamos el registro a modificar.
Nos ubicamos en la barra de herramientas en icono"Lápiz", nos mostrara el formulario para poder modificar.
En el formulario no se puede modificar el Código porque es un identificador único y no puede ser modificado. Seleccionamos la Sección A (Activo) , PP (Pasivo Patrimonial) de acuerdo a nuestro criterio.
Ahora editamos la Descripción de acuerdo a nuestro criterio.
Seleccionamos en Operación si sera: Título , Suma , Acumulado , Total de acuerdo a nuestro criterio.
En la parte derecha del formulario , hacemos click en el botón Agregar, nos mostrara una ventana de Selección de cuentas.
Seleccionamos la cuenta correspondiente a asignar.
Luego hacemos click en Guardar o presionar la tecla F9, nos mostrara el mensaje de confirmación, click en la opción Si.
Se puede visualiza las cuentas asignadas que hemos agregado.
Para concluir toda la operación , hacemos click en Guardar o presionamos la tecla F9, nos mostrara el mensaje de confirmación, click en la opción Si.
3
Borrar Balance General
Para borrar un registro Balance General se realiza los siguientes pasos :
Hacemos click en el módulo Opciones.
Hacemos click en Opciones del Sistema/Formatos de EF.
Click en BG.
Seleccionamos el registro a eliminar.
Nos ubicamos en la barra de herramientas, click en icono"Tacho", nos mostrara el mensaje de confirmación, click en Si.
4
Exportar Balance General
Para realizar Exportaciones a excel, hacemos click en la opción exportar excel que se encuentra al lado derecho de la opción eliminar, entonces el sistema lo generara de forma automática.
Para importar Formatos de otras Compañías debes eliminar todos los cuentas de balance general ya que el sistema no permitirá importar siempre y cuando exista datos y para poder hacer esta importación debe estar vació así de esta manera se podrá realizar dicha importación sin ningún problema.
Usted puede realizar la opción de Subir o Bajar el orden de acuerdo a su criterio.
Usted puede realizar un Diagnóstico de Cuentas , esta opción le permite visualizar que Cuentas no están en su BG (Balance General) y por lo que las Cuentas que no están deberían de estar presentes.
5
Importar Formatos de Otras Compañías - BG
Para importar Formato BG se realiza los siguientes pasos.
Hacemos click en el módulo Opciones.
Hacemos click en Opciones del sistema/Formato EF.
Seleccionar BG , luego nos ubicamos en la barra de herramientas , hacemos click en icono"Cuadro Celeste", nos mostrara una ventana para poder iniciar nuestra operación, seleccionamos Empresa Demostrativa.
Hacemos click en Comenzar y de forma automática se mostrara el registro.
6
Importar Formatos de Otras Compañías - EGPxF
Para importar Formato EGPxF se realiza los siguientes pasos.
Hacemos click en módulo Opciones.
Hacemos click en Opciones del Sistema/Formato EF.
Seleccionamos el Formato EGPxF.
Luego de eso nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en icono"Cuadro Celeste", nos mostrara una ventana.
Seleccionamos Empresa Demostrativa ya que es el modelo ejemplo que viene por defecto en el sistema y tiene el formato.
Click en la opción Comenzar y entonces de forma automática se mostrara los registros.
7
Importar Formatos de Otras Compañías - EGPxN
Para importar Formato EGPxN se realiza los siguientes pasos.
Click en el módulo Opciones.
Hacemos click en Opciones del Sistema/Formato EF, seleccionamos EGPxN.
Nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en icono"Cuadro Celeste", nos mostrara una ventana para poder realizar la importación.
Ya en el formulario seleccionamos Empresa Demostrativa que es la empresa modelo que viene por defecto con el sistema donde tiene los formatos principales a importar.
Ahora hacemos click en Comenzar.
8
Formato de Estados Financieros - Balance General - Bajar Orden
Para desplazar un registro (Bajar Orden) hay que tener en cuenta los siguientes pasos que vamos a realizar:
Hacemos click en el módulo de Opciones.
Hacemos click en Opciones del Sistema/Formatos de EF.
Click en la parte izquierda opción BG (BalanceGeneral).
Nos ubicamos en los registros y seleccionamos el registro que vamos a desplazar.
Nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en la flecha abajo (Bajar Orden) para desplazar el registro de acuerdo a nuestro criterio.
9
Formato de Estados Financieros - Balance General - Subir Orden
Para desplazar un registro (Subir Orden) hay que tener en cuenta los siguientes pasos que vamos a realizar:
Hacemos click en el módulo de Opciones.
Hacemos click en Operaciones del Sistema/Formatos de EF.
Click en la parte izquierda en la opción BG (Balance General).
Nos ubicamos en los registros y seleccionamos el registro que vamos a desplazar.
Nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en la flecha arriba (Subir Orden) para desplazar nuestro registro de acuerdo a nuestro criterio.
