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Gestion de Documentos: Compra de Mercadería

YUPAY | Contabilidad
Muestra como se realiza el registro de una compra de mercaderias

Pasos

1
Como registrar una compra de mercadería
Para realizar un nuevo Documento se realiza los siguientes pasos:

  1. Nos dirigimos hacia el módulo de Contabilidad/Operaciones/ Documento.
  2. Hacemos click en Documentos, luego nos dirigimos a la barra de herramientas , donde encontraremos el icono de "Nuevo" , generando  automáticamente un ventana de formulario para crear el nuevo documento.
  3. Como primer atributo  encontramos el tipo de registro que definirá el tipo de movimiento que se va a realizar al registrar el documento las cuales son: Apertura, cierre, Ajuste, Compras, Ventas, Bancos y Otros.
  4. En este caso para realizar una compra  se elige  como registro  "C - Compra" 
  5. El voucher  sera generado automáticamente por el Sistema para no crear cualquier conflicto alguno.
  6. Seleccionamos el modo de registro  que se realizara de forma Manual o Automático. En caso que fuera manual el sistema te permitirá ingresar  cada uno de los procesos de las cuentas, en caso que fuera automático el sistema te permitirá ingresar  la cuenta  inicial y la cuenta de cierre.
  7. Seleccionamos la fecha de registro  del documento (ultimo día de periodo a declarar) , la fecha de emisión es decir la salida de ese documento y la fecha de vencimiento (Opcional si la tuviera ) , en este caso para modificar la fecha que vence chequeamos la casilla.
  8. En caso que el documento tenga detracción chekeamos la casilla y pasamos a ingresar el numero " N° ",  seleccionamos la fecha de detracción de la compra, es decir   se aplica descuento al momento que efectúa. 
  9. Seleccionamos la Moneda  que pueden ser Nuevo Soles (MN) y Dolares Americanos (ME).
  10. Pasamos a ingresar la Glosa (descripción del documento que se esta operando , en este caso una Compra).
  11. Como siguiente paso hacemos un Enter  y Buscamos la cuenta inicial que pertenece a compra.
  12. Buscamos la entidad,en caso que la entidad no existiera en nuestro registro; pasamos a crear una nueva entidad.
  13. Cuenta de Cierre : ingresamos la operación final que se  realizara en este caso, la cuenta 60.
  14. Seleccionamos el tipo de Documento a registrar, se mostrara los siguientes documentos : factura, recibo por honorarios, liquidación de compras, Boletas de viajes, guía de remisión, etc.
  15. Ingresamos el número de documento, el cual reflejara al documento.
  16. En centros de costo el sistema no te habilitara, por no pertenecer a una compra.
  17. En Dest. Operaciones  seleccionamos de acuerdo a nuestro criterio en caso que fuera "A Aquisiones gravadas, destinadas a operaciones gravadas" ," B  Adquisiciones  gravadas, destinadas a operaciones gravadas  y no grabadas ", "C Adquisiciones Gravadas destinas a Operaciones No Gravadas" y " N Adquisiciones no grabadas",  en el caso de San Martín son adquisiciones no agravadas  por que no  consideran el IGV. 
  18. En la  D/H(+/-), en este caso hacer referencia a la cuenta de cierre (Haber).
  19. Ingresamos el monto total del haber, para agregar o calcular el  afecto el destino  de las operaciones deberían de haber ingresado  en "A , B, Y C", ingresamos el infecto, en caso que fuéramos en San Martín no se considera el IGV y por ultimo ingresamos el ISB, eso si la empresa lo consideraría.  
  20. Al completar todas la operaciones nos habilitara el botón de  Agregar el documento.
  21. Al Agregar nos habilitaran  la opción de agregar, modificar, quitar, quitar todo, imprimir. 
NOTA : En caso que el periodo de ejercicio  no esta aperturado  en la parte superior del formulario nos mostrara  de color rojo.
  
Como registrar una compra de mercadería
Como registrar una compra de mercadería
Como registrar una compra de mercadería
Como registrar una compra de mercadería
2
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Diagnosticar Voucher
Para realizar un Diagnóstico de Voucher hay que realizar los siguientes pasos :

  1. Click en el módulo de Contabilidad.
  2. Click en Operaciones/Documento , nos mostrara los registros de Compras que existen allí.
  3. Se puede observar que en nuestro registro en Voucher se muestra los N° de Voucher en forma desordenada.
  4. Nos ubicamos en la barra de herramientas al lado superior derecho , hacemos click en icono"Carpeta amarilla", nos mostrara la ventana Diagnóstico de Voucher.
  5. En la ventana Diagnóstico de Voucher se observa el N° de Voucher faltante , debemos corregir esto para que no ocasione algún problema mas adelante.
  6. Hacemos click en Reasignar Correlativos, para corregir el N° de Voucher, luego de haber realizado este paso , se podrá observar la opción Reasignar Correlativo en forma inhabilitada, esto se debe a que ya se procedió con la operación.
  7. Ahora hacemos click en Cerrar o presionar la ESC.
  8. Después de haber realizado paso a paso como se describió , se observa en nuestro registro el N° de Voucher de forma ordenada.
  • Diagnóstico de Voucher

Opción que nos permite corregir el correlativo de los N° de Voucher que no existan en nuestro registro, con el propósito de llevar un control de forma ordenada en los registros. Esto se aplica en el caso de que se hubiera eliminado algún registro.

Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Diagnosticar Voucher
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Diagnosticar Voucher
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3
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Corregir Redondeos
Para utilizar la opción Corregir Redondeos se tendrá en cuenta los siguientes pasos a realizar:

  1. Click en el módulo Contabilidad.
  2. Hacemos click en Operaciones/Documento, nos mostrara el registro.
  3. Nuestro registro nos muestra en color rojo.
  4. Hacemos doble click en nuestro registro que nos muestra de color rojo, nos mostrara una ventana, click en la opción Si.
  5. Se muestra nuestro formulario de Documento , en la parte superior derecha en Diferencia los montos no son iguales, pues debería ser igual.
  6. Se puede observar los montos de Dólares que hay ciertos porcentajes que no son iguales.
  7. Luego de visualizar el Documento , hacemos click en Cancelar o presionar la tecla ESC.
  8. Ahora nos ubicamos en la barra de herramientas , hacemos click en icono"Balanza" y de forma automática este sera corregido de inmediato.
  9. Ahora se puede observar que nuestro registro esta corregido y no se muestra de color rojo.
  10. Para ver en Documento que este se corrigió, seleccionamos el registro , hacemos doble click, nos mostrara la ventana , click en la opción Si.
  11. Ahora se observa en Diferencia que los montos son iguales , esto se debe porque ya esta corregido.
  12. Hacemos click en Cancelar o presionamos la tecla ESC.
  • Corregir Redondeos
La opción Corregir Redondeos sirve básicamente para corregir los montos que sean iguales, es donde esta opción se utilizara para redondear al porcentaje faltante.
 Ejem:

Hay Diferencia de 0.01

Local (S/.-)

Dólares ($)

1,810.51

573.32

1,810.51

573.31

0.00

0.01
 
La Diferencia es igual.

Local (S/.-)

Dólares ($)

1,810.51

573.31

1,810.51

573.31

0.00

0.00


Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Corregir Redondeos
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Corregir Redondeos
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Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Corregir Redondeos
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4
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Ver Documentos Relacionados
Para ver un registro de un documento que tiene relación hay que tener en cuenta los siguientes pasos a realizar:

  1. Hacemos click en el módulo de Contabilidad.
  2. Hacemos click en Operaciones/Documento.
  3. Nos ubicamos en la barra de herramientas en la opción Registro y seleccionamos la opción de Compra, nos mostrara todos los registros que pertenecen a Compras.
  4. Seleccionamos el registro a ver.
  5. Nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en la opción Ver Documentos Relacionados, nos mostrara todos lo registros existentes.
  6. Se puede observar el registro que tiene relación con algún elemento.
  7. Hacemos click en Cerrar o presionar la tecla ESC.
Nota:

La opción Ver Documentos Relacionados , muestra aquel registro que tiene relación con cierto elemento que exista o se haya realizado algún movimiento.
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Ver Documentos Relacionados
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Ver Documentos Relacionados
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Ver Documentos Relacionados
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Ver Documentos Relacionados
5
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Exportar a Excel
Para exportar los registros al formato de Excel hay que tener en cuenta los siguientes pasos a realizar:

  1. Hacemos click en el módulo de Contabilidad.
  2. Hacemos click en Operaciones/Documento.
  3. Nos ubicamos en la barra de herramientas,hacemos click en la opción Exportar Excel y de forma automática los registros que se encuentran en el sistema se mostrara en formato Excel.


Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Exportar a Excel
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Exportar a Excel
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6
Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Cambiar Fecha
Para realizar un Cambio de Fecha a un registro hay que tener en cuentas los siguientes pasos a realizar:

  1. Hacemos click en el módulo de Contabilidad.
  2. Hacemos click en Operaciones/Documento.
  3. Entonces seleccionamos el registro para poder modificar la fecha.
  4. Nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en icono"Cambiar Fecha", nos mostrara una ventana para poder modificar el registro.
  5. En la ventana, se observa Fecha Registro y Fecha Emisión , podemos modificar de acuerdo a nuestro criterio.
  6. Entonces hacemos click en el botón Procesar o presionar la tecla F9.


Gestión de Documentos : Compra de Mercadería - Cambiar Fecha
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